Periodo
Filtros
Activo
Sincronizado 09:42 CET
Origen: BI interno / RETAIL_ES
Resumen de ventas
Q · ventas_v18
14 widgets·Responsable: Equipo financiero·Modificado 26 abr
Ingresos netos
18,4 M€
↑+6,2% interanual
Ventas comparables
+3,1%
↑+80 bps vs plan
Transacciones
512 k
↑+2,7% interanual
Ticket medio
35,90 €
↑+3,4% interanual
Mix digital
21,8%
↑+190 bps interanual
Socios fidelización
84 k
↑+12% interanual
Tendencia · Diario
Ingresos netos vs plan, ventana de 90 días
Composición
Mix por canal
Categorías
Ingresos por departamento
Mejor rendimiento
Tiendas ordenadas por ingresos T1
| Tienda | Ciudad | Zona | Ingresos | Comp % | Conv % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1042 Madrid Centro | Madrid | Centro | 1,48 M€ | +7,1% | 33,2% |
| #1218 Barcelona Eixample | Barcelona | Cataluña | 1,32 M€ | +1,4% | 28,8% |
| #1004 Valencia Colón | Valencia | Levante | 1,18 M€ | +5,0% | 31,1% |
| #1421 Sevilla Nervión | Sevilla | Andalucía | 1,07 M€ | +6,4% | 32,0% |
| #1156 Málaga Centro | Málaga | Andalucía | 0,96 M€ | +4,2% | 30,1% |
| #1162 Bilbao Abando | Bilbao | Norte | 0,91 M€ | +0,9% | 27,6% |
| #1308 Zaragoza Centro | Zaragoza | Norte | 0,86 M€ | +4,8% | 29,5% |
| #1089 A Coruña Plaza | A Coruña | Noroeste | 0,82 M€ | +3,8% | 30,4% |
| #1212 Valladolid Centro | Valladolid | Centro | 0,78 M€ | -0,8% | 26,9% |
| #1199 Murcia Nueva | Murcia | Levante | 0,74 M€ | +3,2% | 28,2% |
Geografía
Rendimiento por zona
| Zona | Tiendas | Ingresos | Comp | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 12 | 4,6 M€ | +5,4% | Sólida |
| Cataluña | 9 | 3,4 M€ | +4,8% | Sólida |
| Levante | 10 | 3,7 M€ | +3,0% | En plan |
| Andalucía | 8 | 3,1 M€ | +1,5% | Moderada |
| Norte | 7 | 2,4 M€ | -0,6% | Presionada |
Marketing
ROI promocional
| Campaña | Incremento | Margen | ROI | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Rebajas de invierno | +18% | -2,4 pts | 2,8x | Cerrada |
| Puntos x2 fidelización | +11% | -0,3 pts | 4,6x | Activa |
| Campaña Semana Santa | +8% | -1,2 pts | 2,2x | Cerrada |
| 2x1 moda básica | +21% | -4,1 pts | 1,5x | Revisar |
| Envío gratuito semana | +13% | -1,6 pts | 2,5x | Cerrada |
Margen bruto
37,4%
↑+40 bps interanual
Resultado operativo
1,18 M€
↑+8,5% interanual
Resultado neto
0,74 M€
↑+7,8% interanual
Margen EBITDA
9,8%
↑+30 bps interanual
Flujo caja libre
0,52 M€
↑+0,12 M€ interanual
Deuda neta / EBITDA
1,4x
↓-0,1x interanual
Cuenta de resultados · T1 2026
P&L, real vs presupuesto vs año anterior
| Partida (M€) | T1 26 Real | T1 26 Ppto | Var € | Var % | T1 25 | Interanual % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||||
| Ventas brutas | 19,05 | 18,55 | +0,50 | +2,7% | 17,86 | +6,7% |
| Devoluciones y descuentos | (0,65) | (0,62) | (0,03) | (4,8%) | (0,54) | (20,4%) |
| Ingresos netos | 18,40 | 17,93 | +0,47 | +2,6% | 17,32 | +6,2% |
| Coste de ventas | (11,52) | (11,30) | (0,22) | (1,9%) | (10,91) | (5,6%) |
| Margen bruto | 6,88 | 6,63 | +0,25 | +3,8% | 6,41 | +7,3% |
| Margen bruto % | 37,4% | 37,0% | +40 bps | 37,0% | +40 bps | |
| Gastos operativos | ||||||
| Personal tienda | (2,18) | (2,14) | (0,04) | (1,9%) | (2,05) | (6,3%) |
| Alquileres y suministros | (1,26) | (1,24) | (0,02) | (1,6%) | (1,19) | (5,9%) |
| Marketing y publicidad | (0,48) | (0,46) | (0,02) | (4,3%) | (0,43) | (11,6%) |
| Logística y distribución | (0,72) | (0,70) | (0,02) | (2,9%) | (0,68) | (5,9%) |
| Tecnología y digital | (0,34) | (0,32) | (0,02) | (6,3%) | (0,28) | (21,4%) |
| Gastos generales | (0,72) | (0,73) | +0,01 | +1,4% | (0,69) | (4,3%) |
| Total gastos operativos | (5,70) | (5,59) | (0,11) | (2,0%) | (5,32) | (7,1%) |
| Resultado operativo (EBIT) | 1,18 | 1,04 | +0,14 | +13,5% | 1,09 | +8,3% |
| Margen operativo % | 6,4% | 5,8% | +60 bps | 6,3% | +10 bps | |
| Amortización | (0,62) | (0,61) | (0,01) | (1,6%) | (0,56) | (10,7%) |
| EBITDA | 1,80 | 1,65 | +0,15 | +9,1% | 1,65 | +9,1% |
| Gastos financieros | (0,16) | (0,16) | 0,00 | 0,0% | (0,15) | (6,7%) |
| Otros ingresos | 0,04 | 0,03 | +0,01 | +33,3% | 0,03 | +33,3% |
| Resultado antes de impuestos | 1,06 | 0,91 | +0,15 | +16,5% | 0,97 | +9,3% |
| Impuesto sociedades (25%) | (0,32) | (0,27) | (0,05) | (18,5%) | (0,28) | (14,3%) |
| Resultado neto | 0,74 | 0,64 | +0,10 | +15,6% | 0,69 | +7,2% |
| Margen neto % | 4,0% | 3,6% | +40 bps | 4,0% | 0 bps | |
Tendencia · Trimestral
Ingresos y EBITDA, últimos 8 trimestres
Puente
Evolución del margen operativo, T1 25 a T1 26
Composición
Mix de gastos operativos
Caja · T1 2026
Resumen de caja y estructura financiera
| Flujo de caja operativo | 0,82 M€ |
| Inversiones en inmovilizado | (0,30 M€) |
| Flujo de caja libre | 0,52 M€ |
| Servicio de deuda | (0,18 M€) |
| Dividendos pagados | (0,12 M€) |
| Inversión en nuevas tiendas | (0,16 M€) |
| Variación neta de caja | 0,06 M€ |
| Caja y equivalentes (fin T) | 2,10 M€ |
| Deuda total | 7,40 M€ |
Previsión · Año 2026
Previsión anual vs rango objetivo
| Métrica | Rango 2026 | Previsión 2026 | vs techo | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 72 M€ a 78 M€ | 76,4 M€ | En rango | Alta |
| Ventas comparables | +1,8% a +3,2% | +3,1% | En rango | Alta |
| Margen bruto | 36,8% a 37,6% | 37,3% | En rango | Media |
| Margen operativo | 5,8% a 6,6% | 6,4% | En rango | Media |
| Beneficio neto | 2,7 M€ a 3,2 M€ | 3,0 M€ | En rango | Media |
| CapEx | 1,1 M€ a 1,4 M€ | 1,3 M€ | En rango | Alta |
| Nuevas tiendas netas | 2 a 4 | 3 | En rango | Alta |
Tiendas
46
↑+3 netas YTD
Ventas / m²
3.420 €
↑+3,9% interanual
Productividad laboral
42 €/h
↑+2,8% interanual
Merma
1,6%
↑+8 bps interanual
Entrega puntual
94,8%
↑+70 bps interanual
NPS
+48
↑+3 pts interanual
Red comercial
Densidad de tiendas y productividad comercial
Personal
Horas semanales, real vs plan
Logística
Utilización de centros de distribución
| Ubicación | Capacidad | Salida T1 | Util. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CD-001 Madrid Sur (central) | 1,8 M | 1,5 M | 83,3% | Saludable |
| CD-002 Barcelona Vallès | 1,4 M | 1,2 M | 85,7% | Cerca límite |
| CD-003 Valencia Riba-roja | 1,2 M | 1,0 M | 83,3% | Saludable |
| CD-004 Sevilla Este | 0,9 M | 0,6 M | 66,7% | Saludable |
| CD-005 Bilbao Norte | 0,8 M | 0,5 M | 62,5% | En rampa |
Experiencia
NPS por canal
Tienda
+54
Digital
+46
Recogida tienda
+60
Entrega domicilio
+40
Atención cliente
+52
Devoluciones
+30
Incidencias · T1 2026
Problemas operativos y estado de resolución
| Incidencia | Tiendas | Impacto | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Caída TPV (14 feb) | 8 | 0,12 M€ | Sistemas | Resuelta |
| Incidencia cadena de frío (Levante) | 5 | 0,08 M€ | Logística | Resuelta |
| Falta de personal (Andalucía) | 7 | 0,16 M€ | RR. HH. | Activa |
| Retrasos transportista (Norte) | 6 | 0,05 M€ | Logística | Resuelta |
| Incremento de merma en textil | 11 | 0,21 M€ | Prevención | Activa |
RR. HH.
Plantilla e indicadores laborales
| Plantilla total | 612 |
| Personal de tienda | 486 |
| CD y logística | 74 |
| Oficinas centrales | 52 |
| Rotación anualizada | 24% |
| Vacantes abiertas | 38 |
| Coste hora medio | 15,80 € |
| Horas formación / ETC | 18 |
| Tasa incidentes seguridad | 1,4 / 100 ETC |
Inventario total
4,8 M€
↑+4,1% interanual
Rotación
6,4x
↑+0,2 vs año ant.
Días stock
43,2
↓-1,8 días interanual
Rotura stock
2,1%
↓-30 bps interanual
Venta sobre stock
79,4%
↑+140 bps interanual
Descuento
8,6%
↓-40 bps interanual
Salud · Por categoría
Inventario por estado
Antigüedad
Stock por días en almacén
Velocidad
Top referencias por rotación semanal
| SKU | Categoría | Vtas sem. | Cobertura |
|---|---|---|---|
| SKU-410921 Café molido 250 g | Alimentación | 12.400 | 4,5 sem. |
| SKU-318422 Detergente marca blanca | Hogar | 9.800 | 5,1 sem. |
| SKU-204188 Calcetín básico 3 ud. | Textil | 7.600 | 4,0 sem. |
| SKU-512011 Auriculares estándar | Electrónica | 4.200 | 2,5 sem. |
| SKU-318599 Toallitas limpieza 80 ud. | Hogar | 8.900 | 4,7 sem. |
| SKU-204402 Camiseta algodón | Textil | 6.400 | 3,1 sem. |
Riesgo · Exceso inventario
Referencias lentas que requieren acción
| Grupo | Stock | Días | Acción |
|---|---|---|---|
| Abrigos invierno | 0,34 M€ | 118 | Rebaja 35% |
| Decoración estacional | 0,18 M€ | 190 | Liquidar |
| Domótica básica G2 | 0,14 M€ | 132 | Pack |
| Té especialidad | 0,07 M€ | 92 | Pausar reposición |
| Fitness doméstico | 0,22 M€ | 108 | Rebaja 20% |
| Mueble terraza | 0,28 M€ | 88 | Mantener |
Disponibilidad
Tendencia de rotura de stock por categoría
Suministro
Rendimiento de proveedores, top 8 por gasto
| Proveedor | Gasto | OTIF | Nota |
|---|---|---|---|
| Proveedor Norte Alimentación | 1,42 M€ | 97,8% | A |
| Textil Ibérico Demo | 1,08 M€ | 93,6% | A |
| Hogar Mediterráneo | 0,94 M€ | 95,9% | A |
| Distribución Tecno Sur | 0,72 M€ | 88,1% | B |
| Frescos del Ebro | 0,68 M€ | 98,7% | A |
| Casa y Menaje Demo | 0,54 M€ | 90,8% | B |
| Cuidado Personal Iberia | 0,48 M€ | 94,9% | A |
| Deporte Urbano Demo | 0,36 M€ | 82,4% | C |
Consulta · ventas_v18.sql
Filas · 420 k analizadas
Latencia · 1,1s
Caché · templada
v 2.18.4
© Comercial Demo BI